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11月14日基金净值:中金金元A最新净值1.0427,涨0.01%

2024-11-19 产品展示 95

本站消息,11月14日,中金金元A最新单位净值为1.0427元,累计净值为1.2005元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中金金元A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.87%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为闫雯雯、董珊珊,基金经理闫雯雯于2021年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.41%。基金经理董珊珊于2019年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.07%。

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